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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 996.00 | 3 349.00 | 2 647.00 | 5 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 885.00 | 29 349.00 | 7 536.00 | 36 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 370.00 | 32 923.00 | 13 446.00 | 46 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 835.00 | | 872 835.00 | 872 835.00 |
BZ Autres créances | 159 514.00 | | 159 514.00 | 159 514.00 |
CF Disponibilités | 248 226.00 | | 248 226.00 | 248 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 542.00 | | 1 299 542.00 | 1 299 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 911.00 | 32 923.00 | 1 312 988.00 | 1 345 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 891.00 | 257 704.00 | | 261 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 786.00 | 4 186.00 | | 5 786.00 |
DL TOTAL (I) | 276 476.00 | 270 691.00 | | 276 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 665.00 | 490 742.00 | | 865 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 297.00 | 162 901.00 | | 162 297.00 |
EA Autres dettes | 7 133.00 | 9 929.00 | | 7 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 036 512.00 | 675 317.00 | | 1 036 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 988.00 | 946 008.00 | | 1 312 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 230.00 | | | 1 035 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 699.00 | | 5 660.00 | 45 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 46 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | 42 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 760.00 | | 5 110.00 | 42 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714.00 | | 550.00 | 2 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 786.00 | 4 128.00 | 4 990.00 | 33 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 561.00 | 4 128.00 | 4 990.00 | 33 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 665.00 | 865 665.00 | | 865 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 872 835.00 | 872 835.00 | | 872 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 52 519.00 | 52 519.00 | | 52 519.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 876.00 | 100 876.00 | | 100 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 580.00 | 1 051 316.00 | 3 264.00 | 1 054 580.00 |
VW T.V.A. | 102 836.00 | 102 836.00 | | 102 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 230.00 | 1 035 230.00 | | 1 035 230.00 |