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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 800.00 | 14 712.00 | 31 088.00 | 45 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 704.00 | 15 758.00 | 38 945.00 | 54 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 718.00 | | 58 718.00 | 58 718.00 |
BZ Autres créances | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 470.00 | | 64 470.00 | 64 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 174.00 | 15 758.00 | 103 416.00 | 119 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
DL TOTAL (I) | 63 177.00 | | | 63 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 416.00 | | | 103 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 129.00 | | 199 129.00 | 199 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 129.00 | | 199 129.00 | 199 129.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 192.00 | | | 203 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 725.00 | | | 190 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 042.00 | | | 52 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 139.00 | | | 43 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 629.00 | 1 129.00 | | 14 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 583.00 | 1 129.00 | | 13 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
UX Autres créances clients | 58 718.00 | 58 718.00 | | 58 718.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 261.00 | 59 404.00 | 7 857.00 | 67 261.00 |
VW T.V.A. | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 417.00 | | | 417.00 |
ST Autres comptes | 62 344.00 | | | 62 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
YT Sous‐traitance | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 668.00 | | | 120 668.00 |