| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 743 490.00 | 78 224.00 | 665 265.00 | 743 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 689.00 | 78 224.00 | 669 464.00 | 747 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 027.00 | | 171 027.00 | 171 027.00 |
BZ Autres créances | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 193.00 | | 341 193.00 | 341 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 648.00 | | 514 648.00 | 514 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 337.00 | 78 224.00 | 1 184 113.00 | 1 262 337.00 |
CU Autres participations | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 264 394.00 | 260 787.00 | | 264 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 530.00 | 3 606.00 | | 377 530.00 |
DL TOTAL (I) | 740 925.00 | 363 394.00 | | 740 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 710.00 | 362 836.00 | | 222 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 1 350.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 217.00 | 28 504.00 | | 30 217.00 |
EA Autres dettes | 189 510.00 | 23 307.00 | | 189 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 188.00 | 415 998.00 | | 443 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 113.00 | 779 392.00 | | 1 184 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 636.00 | | 2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 126.00 | 9 454.00 | | 382 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595.00 | 5 846.00 | | 4 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 530.00 | 3 606.00 | | 377 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 052.00 | | | 672 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 052.00 | | | 672 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 782 240.00 | | | 782 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 224.00 | | | 78 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 224.00 | | | 78 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 711.00 | 222 711.00 | | 222 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 510.00 | 189 510.00 | | 189 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 945.00 | 173 455.00 | 743 490.00 | 916 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 188.00 | 443 188.00 | | 443 188.00 |