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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 935.00 | 14 762.00 | 173.00 | 14 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 115.00 | 18 498.00 | 11 618.00 | 30 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 651.00 | 36 845.00 | 128 806.00 | 165 651.00 |
BT Marchandises | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BZ Autres créances | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 064.00 | 36 845.00 | 154 219.00 | 191 064.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 88 680.00 | 97 111.00 | | 88 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 147.00 | -8 431.00 | | 7 147.00 |
DL TOTAL (I) | 109 027.00 | 101 880.00 | | 109 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 554.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 763.00 | 22 209.00 | | 23 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 325.00 | 9 967.00 | | 11 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 918.00 | 9 769.00 | | 9 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 192.00 | 42 498.00 | | 45 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 219.00 | 144 378.00 | | 154 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 192.00 | 42 498.00 | | 45 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 108.00 | | 219 108.00 | 219 108.00 |
FG Production vendue services | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 049.00 | | 243 049.00 | 243 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 198.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 741.00 | 6 320.00 | | 6 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | 249.00 | | 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 92.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 92.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 92.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 810.00 | 243 005.00 | | 251 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 663.00 | 251 436.00 | | 244 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 147.00 | -8 431.00 | | 7 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 651.00 | | | 165 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 647.00 | 2 198.00 | | 34 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 647.00 | 2 198.00 | | 34 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |