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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 16 026.00 | 1 059.00 | 14 967.00 | 16 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 483.00 | 198 159.00 | 57 325.00 | 255 483.00 |
AX Avances et acomptes | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 508.00 | 215 430.00 | 337 078.00 | 552 508.00 |
BT Marchandises | 108 810.00 | 32 772.00 | 76 038.00 | 108 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 729.00 | 4 284.00 | 26 446.00 | 30 729.00 |
BZ Autres créances | 59 491.00 | | 59 491.00 | 59 491.00 |
CF Disponibilités | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 213.00 | 37 055.00 | 189 157.00 | 226 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 721.00 | 252 485.00 | 526 235.00 | 778 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 012 923.00 | -902 275.00 | | -1 012 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 255.00 | -110 648.00 | | 196 255.00 |
DL TOTAL (I) | -776 668.00 | -972 923.00 | | -776 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 929.00 | 18 200.00 | | 14 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 276.00 | 3 048.00 | | 5 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 660.00 | 107 901.00 | | 125 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 338.00 | 91 289.00 | | 53 338.00 |
EA Autres dettes | 1 103 700.00 | 1 054 077.00 | | 1 103 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 903.00 | 1 274 515.00 | | 1 302 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 235.00 | 301 592.00 | | 526 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 941.00 | -5 812.00 | 40 129.00 | 45 941.00 |
FD Production vendue biens | 427 553.00 | 1 778.00 | 429 331.00 | 427 553.00 |
FG Production vendue services | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 507.00 | -4 034.00 | 495 474.00 | 499 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 055.00 | |
GE Autres charges | | | 50 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | 17 988.00 | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 174.00 | 17 988.00 | | 450 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -343.00 | 8 548.00 | | -343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 126.00 | | | 99 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 783.00 | 8 548.00 | | 98 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 391.00 | 9 440.00 | | 351 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 360.00 | 644 943.00 | | 1 004 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 105.00 | 755 591.00 | | 808 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 255.00 | -110 648.00 | | 196 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 598.00 | | 348 853.00 | 737 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 444.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 444.00 | 8 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 942.00 | 552 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 257 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 498.00 | 285 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 140.00 | | 250 000.00 | 97 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 203.00 | | 94 097.00 | 631 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 224.00 | | 4 756.00 | 8 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 673.00 | 28 630.00 | 417 871.00 | 604 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 502.00 | 28 630.00 | 417 871.00 | 596 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 944.00 | 32 772.00 | 39 944.00 | 39 944.00 |
6T Sur comptes clients | 7 888.00 | 4 284.00 | 7 888.00 | 7 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 833.00 | 37 055.00 | 47 833.00 | 47 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 833.00 | 37 055.00 | 47 833.00 | 47 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 055.00 | 47 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 660.00 | 125 660.00 | | 125 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
UX Autres créances clients | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VB T. V. A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 124.00 | 1 101 124.00 | | 1 101 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 693.00 | 54 693.00 | | 54 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VW T.V.A. | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |