| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 832.00 | 97 664.00 | 3 168.00 | 100 832.00 |
AH Fonds commercial | 22 444 094.00 | 15 925 192.00 | 6 518 901.00 | 22 444 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 433 239.00 | 71 735.00 | 361 504.00 | 433 239.00 |
AP Constructions | 21 037 572.00 | 15 239 732.00 | 5 797 839.00 | 21 037 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 315.00 | 152 223.00 | 624 092.00 | 776 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 516.00 | 579 800.00 | 370 716.00 | 950 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 697 500.00 | | 697 500.00 | 697 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 694 261.00 | | 1 694 261.00 | 1 694 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 135 852.00 | 32 066 346.00 | 16 069 507.00 | 48 135 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
BT Marchandises | 5 258 957.00 | 206 800.00 | 5 052 157.00 | 5 258 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 627.00 | 16 918.00 | 564 709.00 | 581 627.00 |
BZ Autres créances | 587 387.00 | | 587 387.00 | 587 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 737 366.00 | | 737 366.00 | 737 366.00 |
CF Disponibilités | 5 731 526.00 | | 5 731 526.00 | 5 731 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 619.00 | | 122 619.00 | 122 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 038 039.00 | 223 718.00 | 12 814 320.00 | 13 038 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104 325.00 | | 104 325.00 | 104 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 278 216.00 | 32 290 064.00 | 28 988 152.00 | 61 278 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 654 957.00 | 2 654 957.00 | | 2 654 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 624 874.00 | 8 211 558.00 | | 8 624 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 109 622.00 | 1 913 317.00 | | 2 109 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 073.00 | 58 732.00 | | 109 073.00 |
DK Provisions réglementées | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
DL TOTAL (I) | 13 590 760.00 | 12 882 563.00 | | 13 590 760.00 |
DP Provisions pour risques | 201 305.00 | 213 231.00 | | 201 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 305.00 | 273 231.00 | | 321 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 662 990.00 | 9 146 098.00 | | 8 662 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 662.00 | 74 282.00 | | 92 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 981.00 | 4 388.00 | | 28 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 807 085.00 | 3 656 435.00 | | 3 807 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 274 844.00 | 2 195 049.00 | | 2 274 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 664.00 | 7 667.00 | | 26 664.00 |
EA Autres dettes | 180 511.00 | 182 316.00 | | 180 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 350.00 | 2 248.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 076 087.00 | 15 268 483.00 | | 15 076 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 988 152.00 | 28 424 277.00 | | 28 988 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 051 298.00 | 7 442 573.00 | | 8 051 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 378.00 | | | 250 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 499 614.00 | | 48 499 614.00 | 48 499 614.00 |
FD Production vendue biens | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
FG Production vendue services | 1 650 260.00 | | 1 650 260.00 | 1 650 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 197 504.00 | | 50 197 504.00 | 50 197 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 492 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 050 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 133 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -518 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 174 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 318.00 | |
GE Autres charges | | | 12 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 742 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 308 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 425.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 246 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 705.00 | 33 697.00 | | 81 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 216.00 | 66 737.00 | | 57 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 921.00 | 100 434.00 | | 138 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 631.00 | 2 763.00 | | 7 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 897.00 | 37 351.00 | | 209 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 761.00 | 40 113.00 | | 265 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 840.00 | 60 321.00 | | -126 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 232.00 | 273 563.00 | | 318 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 405.00 | 666 145.00 | | 691 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 349 071.00 | 48 917 929.00 | | 51 349 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 239 449.00 | 47 004 612.00 | | 49 239 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 109 622.00 | 1 913 317.00 | | 2 109 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 964 724.00 | | 852 269.00 | 47 964 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 920.00 | 1 694 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 140.00 | 48 135 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 546 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678 220.00 | 23 895 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 546 450.00 | | | 22 546 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 725 683.00 | | 847 679.00 | 23 725 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692 591.00 | | 4 590.00 | 1 692 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 666 079.00 | 946 317.00 | 471 243.00 | 15 666 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 078.00 | 2 586.00 | | 95 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 571 001.00 | 943 731.00 | 471 243.00 | 15 571 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 48 233.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 231.00 | 164 325.00 | 116 252.00 | 273 231.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 925 192.00 | | | 15 925 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 400.00 | 16 400.00 | | 190 400.00 |
6T Sur comptes clients | 57 614.00 | 16 918.00 | 57 614.00 | 57 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 175 341.00 | 33 318.00 | 59 749.00 | 16 175 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 448 572.00 | 245 877.00 | 176 000.00 | 16 448 572.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 318.00 | 71 749.00 | |
UG ‐ Financières | | 104 325.00 | 104 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 233.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 807 085.00 | 3 807 085.00 | | 3 807 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190 716.00 | 1 190 716.00 | | 1 190 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 027.00 | 449 027.00 | | 449 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 511.00 | 180 511.00 | | 180 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 581 627.00 | 581 627.00 | | 581 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VB T. V. A. | 198 108.00 | 198 108.00 | | 198 108.00 |
VC Groupe et associés | 66 287.00 | 66 287.00 | | 66 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 378.00 | 250 378.00 | | 250 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 412 611.00 | 1 488 511.00 | 6 924 101.00 | 8 412 611.00 |
VI Groupe et associés | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 565.00 | | | 635 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 369 907.00 | | | 1 369 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 907.00 | 137 907.00 | | 137 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625 131.00 | 625 131.00 | | 625 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 353.00 | 183 353.00 | | 183 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 619.00 | 122 619.00 | | 122 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 633.00 | 1 291 633.00 | | 1 291 633.00 |
VW T.V.A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 047 106.00 | 8 051 298.00 | 6 924 101.00 | 15 047 106.00 |