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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 |
AP Constructions | 89 576.00 | 43 826.00 | 45 751.00 | 89 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 363.00 | 102 915.00 | 35 449.00 | 138 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 378.00 | 325 768.00 | 30 610.00 | 356 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 390.00 | 472 508.00 | 1 314 881.00 | 1 787 390.00 |
BT Marchandises | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BZ Autres créances | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
CF Disponibilités | 141 698.00 | | 141 698.00 | 141 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 928.00 | | 194 928.00 | 194 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 318.00 | 472 508.00 | 1 509 809.00 | 1 982 318.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 799 724.00 | | | 799 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
DL TOTAL (I) | 910 236.00 | | | 910 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 781.00 | | | 371 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 474.00 | | | 65 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 062.00 | | | 132 062.00 |
EA Autres dettes | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 574.00 | | | 599 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 809.00 | | | 1 509 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 574.00 | | | 599 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 922.00 | | 793 922.00 | 793 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 922.00 | | 793 922.00 | 793 922.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 167.00 | | | -48 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 076.00 | | | 1 018 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 565.00 | | | 951 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 605.00 | | 42 105.00 | 1 749 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320.00 | 1 787 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 320.00 | 584 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 000.00 | | | 1 201 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 533.00 | | 42 105.00 | 546 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 238.00 | 14 590.00 | 4 320.00 | 462 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 238.00 | 14 590.00 | 4 320.00 | 462 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 474.00 | 65 474.00 | | 65 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 263.00 | 71 263.00 | | 71 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 781.00 | 371 781.00 | | 371 781.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 002.00 | 38 630.00 | 1 372.00 | 40 002.00 |
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 574.00 | 599 574.00 | | 599 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
ST Autres comptes | 76 340.00 | | | 76 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 858.00 | | | 95 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 196.00 | | | 148 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |