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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 327 092.00 | | 327 092.00 | 327 092.00 |
AP Constructions | 173 242.00 | 93 993.00 | 79 249.00 | 173 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 065.00 | 41 595.00 | 1 470.00 | 43 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 260.00 | 142 691.00 | 441 569.00 | 584 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 966.00 | | 723 966.00 | 723 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 451.00 | 10 790.00 | 7 661.00 | 18 451.00 |
BZ Autres créances | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 152 864.00 | | 152 864.00 | 152 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 441.00 | 10 790.00 | 928 652.00 | 939 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 701.00 | 153 480.00 | 1 370 221.00 | 1 523 701.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 671 951.00 | -1 587 432.00 | | -1 671 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 040.00 | -84 519.00 | | 81 040.00 |
DL TOTAL (I) | -1 529 141.00 | -1 610 181.00 | | -1 529 141.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 428.00 | 1 606 129.00 | | 1 599 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 095.00 | 1 241 048.00 | | 1 254 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 042.00 | 31 958.00 | | 31 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 797.00 | 5 248.00 | | 14 797.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 362.00 | 2 884 388.00 | | 2 899 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 221.00 | 1 274 206.00 | | 1 370 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 342.00 | 2 802 363.00 | | 2 824 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 162 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 715.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | 1 857.00 | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | 1 857.00 | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 45 042.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 45 042.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802.00 | -43 185.00 | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 287.00 | 47 974.00 | | 163 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 247.00 | 132 493.00 | | 82 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 040.00 | -84 519.00 | | 81 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 918.00 | | 5 342.00 | 578 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 501.00 | | | 550 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 417.00 | | 5 342.00 | 28 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 976.00 | 10 715.00 | 142 691.00 | 131 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 976.00 | 10 715.00 | 142 691.00 | 131 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245 805.00 | 1 245 805.00 | | 1 245 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 428.00 | 1 524 408.00 | 31 388.00 | 1 599 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 370.00 | 62 612.00 | 32 759.00 | 95 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 362.00 | 2 824 342.00 | 31 388.00 | 2 899 362.00 |