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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 4 450.00 | 1 598.00 | 2 852.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 006.00 | 64 006.00 | | 64 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 669.00 | 68 392.00 | 28 276.00 | 96 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 547.00 | 1 886 998.00 | 207 549.00 | 2 094 547.00 |
BT Marchandises | 529 968.00 | | 529 968.00 | 529 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 747.00 | | 451 747.00 | 451 747.00 |
BZ Autres créances | 555 616.00 | | 555 616.00 | 555 616.00 |
CF Disponibilités | 834 829.00 | | 834 829.00 | 834 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 207.00 | | 2 376 207.00 | 2 376 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 754.00 | 1 886 998.00 | 2 583 756.00 | 4 470 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 882 006.00 | 1 728 406.00 | 153 600.00 | 1 882 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 729.00 | 994 093.00 | | 1 095 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 967.00 | 211 636.00 | | 358 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 696.00 | 1 755 729.00 | | 2 004 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 425.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 294.00 | 83 481.00 | | 243 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 009.00 | 157 957.00 | | 166 009.00 |
EA Autres dettes | 19 271.00 | 2 738.00 | | 19 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 060.00 | 244 602.00 | | 579 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 756.00 | 2 000 330.00 | | 2 583 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 703.00 | 244 602.00 | | 474 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 365.00 | | 417 868.00 | 1 985 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 766 003.00 | | 412 388.00 | 1 766 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 686.00 | 2 094 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 296 386.00 | 1 882 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 301.00 | 165 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 945.00 | | 5 480.00 | 171 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 937.00 | 453 747.00 | 308 686.00 | 1 741 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584 237.00 | 440 554.00 | 296 386.00 | 1 584 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 105.00 | 13 193.00 | 12 301.00 | 133 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 294.00 | 243 294.00 | | 243 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 451 747.00 | 451 747.00 | | 451 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VB T. V. A. | 85 799.00 | 85 799.00 | | 85 799.00 |
VC Groupe et associés | 232 786.00 | 232 786.00 | | 232 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 45 643.00 | 104 357.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 179.00 | 204 179.00 | | 204 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 441.00 | 1 011 411.00 | 15 030.00 | 1 026 441.00 |
VW T.V.A. | 92 402.00 | 92 402.00 | | 92 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 060.00 | 474 703.00 | 104 357.00 | 579 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 024.00 | 8 033.00 | | 12 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 807.00 | 111 831.00 | | 107 807.00 |
ST Autres comptes | 171 116.00 | 143 966.00 | | 171 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 053.00 | 76 477.00 | | 83 053.00 |
YT Sous‐traitance | 30 002.00 | 18 599.00 | | 30 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 300.00 | 100 390.00 | | 102 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 474.00 | 7 968.00 | | 5 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 498.00 | 16 001.00 | | 17 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 174.00 | 347 639.00 | | 385 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 235.00 | 119 633.00 | | 168 235.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 277.00 | 451 263.00 | | 494 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |