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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 269.00 | 1 667.00 | 9 601.00 | 11 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 172.00 | 29 197.00 | 2 974.00 | 32 172.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 011.00 | 30 865.00 | 286 146.00 | 317 011.00 |
BZ Autres créances | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
CF Disponibilités | 46 767.00 | | 46 767.00 | 46 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 316.00 | | 81 316.00 | 81 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 327.00 | 30 865.00 | 367 462.00 | 398 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 180 346.00 | 175 018.00 | | 180 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 207.00 | 5 328.00 | | 63 207.00 |
DL TOTAL (I) | 251 803.00 | 188 596.00 | | 251 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 066.00 | 20 765.00 | | 30 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 26 112.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 970.00 | 68 554.00 | | 50 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 270.00 | 46 576.00 | | 34 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 660.00 | 162 007.00 | | 115 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 462.00 | 350 603.00 | | 367 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354.00 | | | 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 233.00 | | 1 997.00 | 446 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 218.00 | 317 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 218.00 | 43 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 662.00 | | 1 997.00 | 172 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 301.00 | 13 242.00 | 130 677.00 | 148 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 301.00 | 13 242.00 | 130 677.00 | 148 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 926.00 | 9 293.00 | 12 633.00 | 21 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 140.00 | 4 906.00 | 3 234.00 | 8 140.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 660.00 | 99 793.00 | 15 867.00 | 115 660.00 |