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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 728 661.00 | 939 424.00 | 13 789 237.00 | 14 728 661.00 |
CF Disponibilités | 3 336 327.00 | | 3 336 327.00 | 3 336 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 065 214.00 | 939 424.00 | 17 125 790.00 | 18 065 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 069 480.00 | 939 424.00 | 17 130 056.00 | 18 069 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 310.00 | 28 269 810.00 | | 554 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 816 400.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 64 254.00 | 556 974.00 | | 64 254.00 |
DH Report à nouveau | -233 205.00 | -1 141 617.00 | | -233 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762 384.00 | 908 412.00 | | 1 762 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 743.00 | 31 409 979.00 | | 2 147 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 775 370.00 | 47 250.00 | | 14 775 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 111.00 | 41 198.00 | | 77 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
EA Autres dettes | 55 821.00 | 21 260.00 | | 55 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 982 313.00 | 109 708.00 | | 14 982 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 130 056.00 | 31 519 687.00 | | 17 130 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 5 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 903 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 652.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 919 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 901 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 939 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 844 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 117 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 795.00 | | | 119 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 121.00 | 4 757 152.00 | | 3 940 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 737.00 | 3 848 739.00 | | 2 177 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762 384.00 | 908 412.00 | | 1 762 384.00 |