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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 427.00 | 75 779.00 | 648.00 | 76 427.00 |
AH Fonds commercial | 1 507 529.00 | | 1 507 529.00 | 1 507 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 154 524.00 | | 1 154 524.00 | 1 154 524.00 |
AP Constructions | 181 055.00 | 164 456.00 | 16 598.00 | 181 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 250.00 | 162 807.00 | 13 443.00 | 176 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 498.00 | 104 920.00 | 141 577.00 | 246 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 675.00 | | 112 675.00 | 112 675.00 |
BF Prêts | 151 811.00 | | 151 811.00 | 151 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 037.00 | | 304 037.00 | 304 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 910 806.00 | 507 962.00 | 3 402 844.00 | 3 910 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877 119.00 | | 877 119.00 | 877 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 410 306.00 | 18 316.00 | 5 391 990.00 | 5 410 306.00 |
BZ Autres créances | 960 110.00 | | 960 110.00 | 960 110.00 |
CF Disponibilités | 555 590.00 | | 555 590.00 | 555 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 837 007.00 | 18 316.00 | 7 818 691.00 | 7 837 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 747 813.00 | 526 278.00 | 11 221 535.00 | 11 747 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 260 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 9 931.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 54.00 | 26 685.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 800.00 | 658 238.00 | | 3 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 854.00 | 954 854.00 | | 1 029 854.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 20 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 20 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 125.00 | | | 253 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 548.00 | 1 092 197.00 | | 3 512 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 524 633.00 | 548 309.00 | | 3 524 633.00 |
EA Autres dettes | 2 650 437.00 | 87.00 | | 2 650 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 938.00 | 14 951.00 | | 40 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 981 681.00 | 1 655 545.00 | | 9 981 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 221 535.00 | 2 630 400.00 | | 11 221 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FD Production vendue biens | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
FG Production vendue services | 1 274 115.00 | | 1 274 115.00 | 1 274 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 703.00 | | 1 282 703.00 | 1 282 703.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 606.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 321.00 | 1 500 000.00 | | 6 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 321.00 | 1 516 606.00 | | 26 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 677.00 | 414 316.00 | | 69 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 574.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 677.00 | 474 889.00 | | 69 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 356.00 | 1 041 717.00 | | -43 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 936.00 | 3 992 947.00 | | 1 615 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 136.00 | 3 334 709.00 | | 1 612 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 800.00 | 658 238.00 | | 3 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 599.00 | | 3 814 323.00 | 176 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 077.00 | 455 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 116.00 | 3 910 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165.00 | 2 738 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 875.00 | 716 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 985.00 | | 2 730 660.00 | 7 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 894.00 | | 682 458.00 | 108 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 720.00 | | 401 206.00 | 59 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 059.00 | | -398 903.00 | 109 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | -75 614.00 | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 894.00 | | -323 289.00 | 108 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 30 000.00 | -160 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 930.00 | 702.00 | 14 317.00 | 31 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 930.00 | 702.00 | 14 317.00 | 31 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 930.00 | 30 702.00 | -145 683.00 | 51 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 702.00 | 31 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 548.00 | 3 512 548.00 | | 3 512 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 163.00 | 476 163.00 | | 476 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 522.00 | 789 522.00 | | 789 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 585.00 | 639 585.00 | | 639 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
UP Prêts | 151 811.00 | 3 000.00 | | 151 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 037.00 | 269 367.00 | | 304 037.00 |
UX Autres créances clients | 5 090 141.00 | | | 5 090 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 165.00 | | | 320 165.00 |
VB T. V. A. | 455 278.00 | | | 455 278.00 |
VC Groupe et associés | 157 769.00 | | | 157 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 125.00 | 112 500.00 | 140 625.00 | 253 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 010 853.00 | 2 010 853.00 | | 2 010 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 505.00 | 208 505.00 | | 208 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 613.00 | | | 344 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 860 147.00 | 6 356 500.00 | 503 647.00 | 6 860 147.00 |
VW T.V.A. | 2 050 443.00 | 2 050 443.00 | | 2 050 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 981 681.00 | 9 841 056.00 | 140 625.00 | 9 981 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |