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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 280.00 | | 301 280.00 | 301 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 444 206.00 | | 444 206.00 | 444 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 241 330.00 | | 241 330.00 | 241 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 753.00 | | 956 753.00 | 956 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 033.00 | | 1 258 033.00 | 1 258 033.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 100 724.00 | 438 230.00 | | 1 100 724.00 |
DH Report à nouveau | | -30 856.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 434.00 | 693 350.00 | | -56 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 090.00 | 1 109 524.00 | | 1 053 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 051.00 | 40 992.00 | | 181 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | 3 222.00 | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858.00 | 2 692.00 | | 1 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 106.00 | 82 390.00 | | 20 106.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 943.00 | 129 295.00 | | 204 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 033.00 | 1 238 819.00 | | 1 258 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 681 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | 681 213.00 | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 282 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998.00 | 398 851.00 | | 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 748.00 | 1 238 176.00 | | 70 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 182.00 | 544 826.00 | | 127 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 434.00 | 693 350.00 | | -56 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 280.00 | | 150 000.00 | 151 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 280.00 | | 150 000.00 | 151 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VC Groupe et associés | 415 907.00 | 415 907.00 | | 415 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 969.00 | 12 495.00 | 61 812.00 | 180 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 723.00 | 465 423.00 | 300.00 | 465 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 943.00 | 36 469.00 | 61 812.00 | 204 943.00 |