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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 871.00 | 91 625.00 | 31 246.00 | 122 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 452.00 | 42 699.00 | 4 753.00 | 47 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 393.00 | 137 594.00 | 38 799.00 | 176 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 652.00 | | 178 652.00 | 178 652.00 |
BZ Autres créances | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 305.00 | | 116 305.00 | 116 305.00 |
CF Disponibilités | 453 432.00 | | 453 432.00 | 453 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 756.00 | | 748 756.00 | 748 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 149.00 | 137 594.00 | 787 555.00 | 925 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 637 127.00 | | | 637 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
DL TOTAL (I) | 689 625.00 | | | 689 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 476.00 | | | 82 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 930.00 | | | 97 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 555.00 | | | 787 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 930.00 | | | 97 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 981.00 | | 129 981.00 | 129 981.00 |
FD Production vendue biens | 164 919.00 | 53 400.00 | 218 319.00 | 164 919.00 |
FG Production vendue services | 529 693.00 | | 529 693.00 | 529 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 593.00 | 53 400.00 | 877 993.00 | 824 593.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 084.00 | |
GE Autres charges | | | 32 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 986.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 120.00 | | | 882 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 122.00 | | | 846 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 443.00 | | 25 950.00 | 150 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 643.00 | | 25 950.00 | 147 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 330.00 | 13 084.00 | | 124 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 330.00 | 13 084.00 | | 124 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 476.00 | 82 476.00 | | 82 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 178 652.00 | 178 652.00 | | 178 652.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VP Divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 819.00 | 181 819.00 | | 181 819.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 930.00 | 97 930.00 | | 97 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
ST Autres comptes | 95 311.00 | | | 95 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
YT Sous‐traitance | 74 804.00 | | | 74 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 655.00 | | | 159 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 975.00 | | | 115 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 722.00 | | | 221 722.00 |