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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 625.00 | 70 604.00 | 1 020.00 | 71 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 962.00 | 729 678.00 | 152 284.00 | 881 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 125.00 | | 280 125.00 | 280 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 613.00 | | 106 613.00 | 106 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 474.00 | 800 283.00 | 680 191.00 | 1 480 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 386 457.00 | 21 837.00 | 4 364 620.00 | 4 386 457.00 |
BZ Autres créances | 110 570.00 | | 110 570.00 | 110 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 717 045.00 | | 6 717 045.00 | 6 717 045.00 |
CF Disponibilités | 6 212 236.00 | | 6 212 236.00 | 6 212 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 882.00 | | 328 882.00 | 328 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 755 874.00 | 21 837.00 | 17 734 038.00 | 17 755 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 237 403.00 | 822 119.00 | 18 415 284.00 | 19 237 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280 125.00 | | | 280 125.00 |
CU Autres participations | 140 149.00 | | 140 149.00 | 140 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 400.00 | 455 400.00 | | 455 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 217.00 | 175 217.00 | | 175 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 635 208.00 | 2 152 326.00 | | 2 635 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 403 139.00 | 482 882.00 | | 2 403 139.00 |
DL TOTAL (I) | 5 738 264.00 | 3 335 125.00 | | 5 738 264.00 |
DP Provisions pour risques | 1 054.00 | 11 879.00 | | 1 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 054.00 | 11 879.00 | | 1 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 737.00 | 60 464.00 | | 4 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 013.00 | 285 332.00 | | 36 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 813.00 | 906 737.00 | | 1 359 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 273 418.00 | 5 841 474.00 | | 11 273 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22.00 | | |
EA Autres dettes | 1 984.00 | 35 717.00 | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 675 965.00 | 7 129 745.00 | | 12 675 965.00 |
ED (V) | | 803.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 415 284.00 | 10 477 553.00 | | 18 415 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 279 288.00 | 1 181 593.00 | 21 460 881.00 | 20 279 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 279 288.00 | 1 181 593.00 | 21 460 881.00 | 20 279 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 495 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 227 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 894 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 375 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 837.00 | |
GE Autres charges | | | 21 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 969 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 526 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 331 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 760 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -5 000.00 | | 5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 443 948.00 | 200 000.00 | | 443 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918 819.00 | 253 475.00 | | 918 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 842 113.00 | 12 442 023.00 | | 21 842 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 438 974.00 | 11 959 140.00 | | 19 438 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 403 139.00 | 482 882.00 | | 2 403 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 548.00 | | 117 520.00 | 1 456 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 594.00 | 1 480 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 426.00 | 71 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 168.00 | 881 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 051.00 | | | 76 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 327.00 | | 107 803.00 | 863 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 171.00 | | 9 716.00 | 517 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 659.00 | 68 004.00 | 82 381.00 | 814 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 243.00 | 787.00 | 4 426.00 | 74 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 416.00 | 67 217.00 | 77 955.00 | 740 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 879.00 | 1 054.00 | 11 879.00 | 11 879.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 879.00 | 22 891.00 | 11 879.00 | 11 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 891.00 | 6 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 813.00 | 1 359 813.00 | | 1 359 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 549 911.00 | 6 549 911.00 | | 6 549 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 862 443.00 | 2 862 443.00 | | 2 862 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 674 427.00 | 674 427.00 | | 674 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 125.00 | 280 125.00 | | 280 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 613.00 | | 106 613.00 | 106 613.00 |
UX Autres créances clients | 4 360 253.00 | 4 360 253.00 | | 4 360 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VB T. V. A. | 110 334.00 | 110 334.00 | | 110 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VI Groupe et associés | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 966.00 | 288 966.00 | | 288 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 882.00 | 328 882.00 | | 328 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 212 647.00 | 5 106 034.00 | 106 613.00 | 5 212 647.00 |
VW T.V.A. | 897 672.00 | 897 672.00 | | 897 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 675 965.00 | 12 675 965.00 | | 12 675 965.00 |