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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AN Terrains | 651.00 | 219.00 | 432.00 | 651.00 |
AP Constructions | 179 891.00 | 60 937.00 | 118 954.00 | 179 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 779.00 | 91 562.00 | 19 217.00 | 110 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 515.00 | 175 726.00 | 33 789.00 | 209 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 332.00 | 329 969.00 | 179 363.00 | 509 332.00 |
BN En cours de production de biens | 46 585.00 | | 46 585.00 | 46 585.00 |
BT Marchandises | 204 093.00 | | 204 093.00 | 204 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 822.00 | 51 466.00 | 380 356.00 | 431 822.00 |
BZ Autres créances | 101 898.00 | | 101 898.00 | 101 898.00 |
CF Disponibilités | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 586.00 | 51 466.00 | 767 120.00 | 818 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 918.00 | 381 435.00 | 946 483.00 | 1 327 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 943.00 | 231 622.00 | | 36 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 981.00 | -194 678.00 | | -36 981.00 |
DL TOTAL (I) | 54 962.00 | 91 943.00 | | 54 962.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 207.00 | 385 785.00 | | 278 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 542.00 | 5 879.00 | | 5 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 657.00 | 684 376.00 | | 411 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 510.00 | 99 364.00 | | 76 510.00 |
EA Autres dettes | 42 519.00 | 23 398.00 | | 42 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 587.00 | 135 508.00 | | 75 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 021.00 | 1 334 310.00 | | 890 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 483.00 | 1 426 254.00 | | 946 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 160.00 | 189 000.00 | | 124 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 460.00 | | 4 699.00 | 505 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827.00 | 509 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 827.00 | 500 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 964.00 | | 4 699.00 | 496 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 838.00 | 63 865.00 | 735.00 | 266 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 314.00 | 63 865.00 | 735.00 | 265 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 209.00 | 46 257.00 | | 5 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 209.00 | 46 257.00 | | 5 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 209.00 | 47 757.00 | | 5 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 657.00 | 411 657.00 | | 411 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 587.00 | 75 587.00 | | 75 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
UX Autres créances clients | 370 323.00 | | | 370 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
VB T. V. A. | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 160.00 | 124 160.00 | | 124 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 046.00 | 28 618.00 | 87 505.00 | 154 046.00 |
VI Groupe et associés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 660.00 | 539 689.00 | 6 971.00 | 546 660.00 |
VW T.V.A. | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 021.00 | 764 594.00 | 87 505.00 | 890 021.00 |