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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 582.00 | 2 282.00 | 6 300.00 | 8 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 427.00 | | 65 427.00 | 65 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
BZ Autres créances | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CF Disponibilités | 43 348.00 | | 43 348.00 | 43 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 680.00 | | 150 680.00 | 150 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 262.00 | 2 282.00 | 156 980.00 | 159 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 4 143.00 | 3 964.00 | | 4 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 292.00 | 66 379.00 | | 67 292.00 |
DL TOTAL (I) | 101 794.00 | 100 703.00 | | 101 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 682.00 | 256 536.00 | | 28 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 504.00 | 7 084.00 | | 26 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 185.00 | 264 916.00 | | 55 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 980.00 | 365 619.00 | | 156 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 185.00 | 254 652.00 | | 55 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
VB T. V. A. | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
VW T.V.A. | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 681.00 | 30 594.00 | | 50 681.00 |
ST Autres comptes | 38 580.00 | 35 469.00 | | 38 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 359.00 | 27 278.00 | | 18 359.00 |
YT Sous‐traitance | 57 033.00 | 57 712.00 | | 57 033.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 86 932.00 | 43 952.00 | | 86 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | 3 363.00 | | 1 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 772.00 | 3 563.00 | | 1 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 700.00 | 404 535.00 | | 544 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 841.00 | 436 435.00 | | 467 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 586.00 | 195 006.00 | | 251 586.00 |