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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 375.00 | 409 694.00 | 95 680.00 | 505 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 637.00 | 239 072.00 | 42 564.00 | 281 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 011.00 | 648 767.00 | 138 245.00 | 787 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
BT Marchandises | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BZ Autres créances | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CF Disponibilités | 166 414.00 | | 166 414.00 | 166 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 224.00 | | 218 224.00 | 218 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 235.00 | 648 767.00 | 356 468.00 | 1 005 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 77 983.00 | 38 955.00 | | 77 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 682.00 | 47 028.00 | | 49 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
DL TOTAL (I) | 235 177.00 | 185 983.00 | | 235 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851.00 | 11 008.00 | | 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895.00 | 1 831.00 | | 1 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 748.00 | 23 486.00 | | 25 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 797.00 | 147 561.00 | | 92 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 291.00 | 183 886.00 | | 121 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 468.00 | 369 869.00 | | 356 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 291.00 | 183 035.00 | | 121 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 751.00 | | 385 062.00 | 752 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 802.00 | 787 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 802.00 | 787 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 751.00 | | 55 062.00 | 752 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 067.00 | 36 419.00 | 17 719.00 | 630 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 067.00 | 36 419.00 | 17 719.00 | 630 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 571.00 | 52 571.00 | | 52 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VB T. V. A. | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 291.00 | 121 291.00 | | 121 291.00 |