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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 30 106.00 | 30 010.00 | 97.00 | 30 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 946.00 | 56 176.00 | 11 769.00 | 67 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 899.00 | 49 100.00 | 15 799.00 | 64 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 625.00 | 135 760.00 | 258 864.00 | 394 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 614.00 | | 313 614.00 | 313 614.00 |
BZ Autres créances | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
CF Disponibilités | 121 121.00 | | 121 121.00 | 121 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 527.00 | | 467 527.00 | 467 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 152.00 | 135 760.00 | 726 392.00 | 862 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
DH Report à nouveau | 314 237.00 | | | 314 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
DL TOTAL (I) | 466 869.00 | | | 466 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 765.00 | | | 86 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 505.00 | | | 71 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 522.00 | | | 259 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 392.00 | | | 726 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 522.00 | | | 159 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 929.00 | | 1 599 929.00 | 1 599 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 929.00 | | 1 599 929.00 | 1 599 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 537.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 852.00 | | | -2 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 799.00 | | | 1 612 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 482.00 | | | 1 579 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 035.00 | 15 538.00 | 5 813.00 | 126 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 562.00 | 15 538.00 | 5 813.00 | 125 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 765.00 | 86 765.00 | | 86 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 506.00 | 71 506.00 | | 71 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 313 614.00 | 313 614.00 | | 313 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 219.00 | 331 021.00 | 1 198.00 | 332 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 523.00 | 159 523.00 | | 259 523.00 |