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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 249.00 | 29 150.00 | 1 098.00 | 30 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 190.00 | 85 784.00 | 59 406.00 | 145 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 912.00 | 114 934.00 | 64 978.00 | 179 912.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 94 297.00 | | 94 297.00 | 94 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 990 939.00 | 81 679.00 | 909 261.00 | 990 939.00 |
BZ Autres créances | 453 969.00 | | 453 969.00 | 453 969.00 |
CF Disponibilités | 267 645.00 | | 267 645.00 | 267 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 741.00 | 81 679.00 | 1 732 062.00 | 1 813 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 653.00 | 196 613.00 | 1 797 040.00 | 1 993 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 43 320.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
DH Report à nouveau | 189 227.00 | 243 644.00 | | 189 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 637.00 | 152 263.00 | | 114 637.00 |
DL TOTAL (I) | 358 196.00 | 443 559.00 | | 358 196.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 426.00 | 503 928.00 | | 446 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 072.00 | 66 937.00 | | 150 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | 271.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 926.00 | 392 157.00 | | 688 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 157.00 | 82 361.00 | | 134 157.00 |
EA Autres dettes | 9 444.00 | 7 236.00 | | 9 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 658.00 | 60 903.00 | | 9 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 844.00 | 1 113 794.00 | | 1 438 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 040.00 | 1 632 353.00 | | 1 797 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 952.00 | 1 113 522.00 | | 1 092 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 528.00 | 3 928.00 | | 1 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 213 514.00 | | 4 213 514.00 | 4 213 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 213 514.00 | | 4 213 514.00 | 4 213 514.00 |
FM Production stockée | | | -2 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 909 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 027.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 427.00 | 8 333.00 | | 93 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 719.00 | 4 917.00 | | 182 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 291.00 | 3 416.00 | | -89 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 368.00 | 55 453.00 | | 72 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 035.00 | 3 104 497.00 | | 4 362 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 398.00 | 2 952 234.00 | | 4 247 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 637.00 | 152 263.00 | | 114 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 581.00 | | 52 795.00 | 150 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 464.00 | 179 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 464.00 | 175 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 107.00 | | 52 795.00 | 146 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 031.00 | 25 337.00 | 16 433.00 | 106 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 031.00 | 25 337.00 | 16 433.00 | 106 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 989.00 | 690.00 | | 80 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 989.00 | 690.00 | | 80 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 989.00 | 690.00 | 75 000.00 | 155 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 926.00 | 688 926.00 | | 688 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 906 184.00 | 906 184.00 | | 906 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 756.00 | 84 756.00 | | 84 756.00 |
VB T. V. A. | 157 019.00 | 157 019.00 | | 157 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 898.00 | 99 166.00 | 345 732.00 | 444 898.00 |
VI Groupe et associés | 150 072.00 | 150 072.00 | | 150 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 356.00 | | | 57 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 138.00 | 294 138.00 | | 294 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 272.00 | 1 456 272.00 | | 1 456 272.00 |
VW T.V.A. | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 684.00 | 1 092 952.00 | 345 732.00 | 1 438 684.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |