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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 520.00 | 264.00 | 256.00 | 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 633.00 | 103 444.00 | 14 189.00 | 117 633.00 |
040 Immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 242.00 | 103 708.00 | 22 533.00 | 126 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
110 Total général Actif | 152 178.00 | 103 708.00 | 48 469.00 | 152 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 89 893.00 | 98 469.00 | | 89 893.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 900.00 | 98 470.00 | | 89 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 385.00 | 18 618.00 | | 16 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -341.00 | 2 211.00 | | -341.00 |
242 Autres charges externes. | 18 866.00 | 22 827.00 | | 18 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -807.00 | | | -807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 257.00 | 2 982.00 | | 3 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 120.00 | 26 085.00 | | 25 120.00 |
252 Charges sociales | 15 404.00 | 13 029.00 | | 15 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 110.00 | 2 636.00 | | 3 110.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 802.00 | 88 391.00 | | 81 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 098.00 | 10 079.00 | | 8 098.00 |
294 Charges financières | 392.00 | 735.00 | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 676.00 | | 1 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 581.00 | 8 669.00 | | 6 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 780.00 | | | 121 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |