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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 988.00 | 1 123 601.00 | 190 387.00 | 1 313 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 464.00 | 1 145 271.00 | 470 192.00 | 1 615 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 680 972.00 | | 6 680 972.00 | 6 680 972.00 |
BZ Autres créances | 3 930 279.00 | | 3 930 279.00 | 3 930 279.00 |
CF Disponibilités | 14 824 202.00 | | 14 824 202.00 | 14 824 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 601.00 | | 209 601.00 | 209 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 645 053.00 | | 25 645 053.00 | 25 645 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 260 517.00 | 1 145 271.00 | 26 115 246.00 | 27 260 517.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 605.00 | 76 605.00 | | 76 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 458.00 | 71 458.00 | | 71 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
DH Report à nouveau | -150 099.00 | 596 411.00 | | -150 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 528.00 | -746 510.00 | | 303 528.00 |
DL TOTAL (I) | 309 153.00 | 5 625.00 | | 309 153.00 |
DP Provisions pour risques | 87 090.00 | 95 806.00 | | 87 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 090.00 | 95 806.00 | | 87 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 024 853.00 | 7 022 853.00 | | 7 024 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 293 692.00 | 8 353 682.00 | | 13 293 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 312 064.00 | 2 212 361.00 | | 3 312 064.00 |
EA Autres dettes | 74 022.00 | 147 497.00 | | 74 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 014 372.00 | 203 409.00 | | 2 014 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 719 002.00 | 17 939 802.00 | | 25 719 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 115 246.00 | 18 041 232.00 | | 26 115 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 585 548.00 | 4 408 998.00 | 23 994 546.00 | 19 585 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 585 548.00 | 4 408 998.00 | 23 994 546.00 | 19 585 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 046 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 223 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 520 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 741 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 194.00 | |
GE Autres charges | | | 109 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 970 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 512.00 | 15 990.00 | | 131 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 716.00 | 100 000.00 | | 8 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 228.00 | 115 990.00 | | 140 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | 101 107.00 | | 1 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | 146 913.00 | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 273.00 | -30 923.00 | | 138 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 441.00 | -45 365.00 | | -145 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 191 166.00 | 16 831 965.00 | | 24 191 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 887 638.00 | 17 578 476.00 | | 23 887 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 528.00 | -746 510.00 | | 303 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 654.00 | | 106 735.00 | 1 511 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 925.00 | | 279 806.00 | 2 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 925.00 | | 1 615 464.00 | 2 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 928.00 | | 102 060.00 | 1 211 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 056.00 | | 4 675.00 | 278 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 077.00 | 184 194.00 | | 961 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 407.00 | 184 194.00 | | 939 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 806.00 | | 8 716.00 | 95 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 806.00 | | 8 716.00 | 95 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
UX Autres créances clients | 6 680 972.00 | 6 680 972.00 | | 6 680 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VB T. V. A. | 2 033 090.00 | 2 033 090.00 | | 2 033 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VP Divers | 1 854 329.00 | 1 854 329.00 | | 1 854 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 601.00 | 209 601.00 | | 209 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 080 657.00 | 10 820 851.00 | 259 806.00 | 11 080 657.00 |