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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 881.00 | 12 814.00 | 42 067.00 | 54 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 930.00 | 13 586.00 | 58 344.00 | 71 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 714.00 | 1 330.00 | 10 384.00 | 11 714.00 |
BZ Autres créances | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CF Disponibilités | 79 927.00 | | 79 927.00 | 79 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 820.00 | 1 330.00 | 107 490.00 | 108 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 750.00 | 14 916.00 | 165 834.00 | 180 750.00 |
CU Autres participations | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 413.00 | | | 81 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
DL TOTAL (I) | 95 509.00 | | | 95 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 324.00 | | | 70 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 834.00 | | | 165 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 908.00 | | | 56 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 095.00 | | 252 095.00 | 252 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 095.00 | | 252 095.00 | 252 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 166.00 | | | 266 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 570.00 | | | 257 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 773.00 | | 55 865.00 | 24 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 71 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 54 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 181.00 | | 55 400.00 | 8 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 820.00 | | 465.00 | 15 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 216.00 | 8 828.00 | 459.00 | 5 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 444.00 | 8 828.00 | 459.00 | 4 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 330.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 873.00 | 12 456.00 | 13 416.00 | 25 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 163.00 | 28 893.00 | 1 270.00 | 30 163.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 324.00 | 56 908.00 | 13 416.00 | 70 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
ST Autres comptes | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
YT Sous‐traitance | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 116.00 | | | 92 116.00 |