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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 714.00 | 51 527.00 | 153 186.00 | 204 714.00 |
BZ Autres créances | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CF Disponibilités | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 606.00 | 51 527.00 | 173 079.00 | 224 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 806.00 | 51 527.00 | 187 279.00 | 238 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 105 968.00 | -1 128 018.00 | | -1 105 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 668.00 | 22 050.00 | | 9 668.00 |
DL TOTAL (I) | -1 068 799.00 | -1 078 468.00 | | -1 068 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 899.00 | 405 180.00 | | 387 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 571.00 | 803 582.00 | | 801 571.00 |
EA Autres dettes | 66 609.00 | 68 557.00 | | 66 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 079.00 | 1 277 319.00 | | 1 256 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 279.00 | 198 851.00 | | 187 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 079.00 | 1 277 319.00 | | 1 256 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 062.00 | | 124 062.00 | 124 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 062.00 | | 124 062.00 | 124 062.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 360.00 | 1 262.00 | | 4 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 360.00 | 1 262.00 | | 4 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 806.00 | 1 262.00 | | 3 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 423.00 | 96 520.00 | | 128 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 755.00 | 74 469.00 | | 118 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 668.00 | 22 050.00 | | 9 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 899.00 | 387 899.00 | | 387 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 571.00 | 801 571.00 | | 801 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 609.00 | 66 609.00 | | 66 609.00 |
UP Prêts | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 204 714.00 | 204 714.00 | | 204 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 815.00 | 205 615.00 | 14 200.00 | 219 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 079.00 | 1 256 079.00 | | 1 256 079.00 |