| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AP Constructions | 112 526.00 | 112 526.00 | | 112 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 584.00 | 20 719.00 | 4 866.00 | 25 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 192.00 | 21 576.00 | 8 616.00 | 30 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 262.00 | 171 524.00 | 149 738.00 | 321 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CF Disponibilités | 279 135.00 | | 279 135.00 | 279 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 792.00 | | 285 792.00 | 285 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 054.00 | 171 524.00 | 435 530.00 | 607 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 191.00 | 246 191.00 | | 246 191.00 |
DH Report à nouveau | 61 288.00 | 47 678.00 | | 61 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 862.00 | 13 610.00 | | 12 862.00 |
DL TOTAL (I) | 329 142.00 | 316 279.00 | | 329 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 270.00 | 10 355.00 | | 23 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 270.00 | 10 355.00 | | 23 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 508.00 | 35 806.00 | | 47 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 610.00 | 42 427.00 | | 35 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 118.00 | 78 234.00 | | 83 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 530.00 | 404 868.00 | | 435 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 701 767.00 | | 701 767.00 | 701 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 767.00 | | 701 767.00 | 701 767.00 |
FM Production stockée | | | 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 270.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 79.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 79.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 764.00 | -79.00 | | 1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 2 415.00 | | 1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 176.00 | 565 678.00 | | 723 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 314.00 | 552 068.00 | | 710 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 862.00 | 13 610.00 | | 12 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 262.00 | | | 321 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 302.00 | | | 168 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 770.00 | 1 754.00 | | 169 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 066.00 | 1 754.00 | | 153 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 355.00 | 12 070.00 | 10 355.00 | 10 355.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 355.00 | 23 270.00 | 10 355.00 | 10 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 355.00 | 23 270.00 | 10 355.00 | 10 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 270.00 | 10 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
UX Autres créances clients | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VC Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 993.00 | 2 737.00 | 17 256.00 | 19 993.00 |
VW T.V.A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 118.00 | 83 118.00 | | 83 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | 2 420.00 | | 2 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 900.00 | 6 957.00 | | 8 900.00 |
ST Autres comptes | 49 360.00 | 40 257.00 | | 49 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 469.00 | 39 279.00 | | 38 469.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | 449.00 | | 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | 862.00 | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 091.00 | 3 282.00 | | 3 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 005.00 | 55 120.00 | | 70 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 070.00 | 25 022.00 | | 32 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 278.00 | 86 943.00 | | 116 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |