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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 577.00 | 7 740.00 | 19 837.00 | 27 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 289 175.00 | | 2 289 175.00 | 2 289 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 599 504.00 | 7 740.00 | 12 591 764.00 | 12 599 504.00 |
BZ Autres créances | 47 519.00 | | 47 519.00 | 47 519.00 |
CF Disponibilités | 61 890.00 | | 61 890.00 | 61 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 410.00 | | 109 410.00 | 109 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 708 914.00 | 7 740.00 | 12 701 173.00 | 12 708 914.00 |
CU Autres participations | 10 277 760.00 | | 10 277 760.00 | 10 277 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 008 000.00 | 4 008 000.00 | | 4 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 211 681.00 | 3 211 681.00 | | 3 211 681.00 |
DH Report à nouveau | -69 619.00 | 88 211.00 | | -69 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 723.00 | -157 829.00 | | 51 723.00 |
DK Provisions réglementées | 109 537.00 | 109 537.00 | | 109 537.00 |
DL TOTAL (I) | 7 312 122.00 | 7 260 399.00 | | 7 312 122.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 981.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 981.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 346 429.00 | 4 245 704.00 | | 5 346 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 513.00 | 8 185.00 | | 42 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 389 051.00 | 4 253 999.00 | | 5 389 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 701 173.00 | 11 547 379.00 | | 12 701 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 346 429.00 | | | 5 346 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 981.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 70.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 70.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | 530.00 | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 444.00 | 70 710.00 | | 203 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 721.00 | 228 540.00 | | 151 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 723.00 | -157 829.00 | | 51 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 330 132.00 | | 3 399 460.00 | 11 330 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 130 088.00 | 12 571 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130 088.00 | 12 599 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 052.00 | | 2 525.00 | 25 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 305 080.00 | | 3 396 935.00 | 11 305 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233.00 | 5 507.00 | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233.00 | 5 507.00 | | 2 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 537.00 | | | 109 537.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 518.00 | | 32 981.00 | 142 518.00 |
UG ‐ Financières | | | 32 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 289 175.00 | 2 289 175.00 | | 2 289 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VB T. V. A. | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
VI Groupe et associés | 5 346 297.00 | 5 346 297.00 | | 5 346 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 686.00 | 2 341 686.00 | | 2 341 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 389 051.00 | 5 389 051.00 | | 5 389 051.00 |