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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 |
AP Constructions | 261 722.00 | 182 731.00 | 78 991.00 | 261 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 965.00 | 6 763.00 | 202.00 | 6 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 838.00 | 20 831.00 | 17 007.00 | 37 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 380.00 | | 171 380.00 | 171 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 883.00 | 214 815.00 | 2 087 068.00 | 2 301 883.00 |
BT Marchandises | 176 053.00 | | 176 053.00 | 176 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 089.00 | | 62 089.00 | 62 089.00 |
BZ Autres créances | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
CF Disponibilités | 192 650.00 | | 192 650.00 | 192 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 193.00 | | 462 193.00 | 462 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 076.00 | 214 815.00 | 2 549 262.00 | 2 764 076.00 |
CU Autres participations | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 585.00 | 8 000.00 | | 13 585.00 |
DG Autres réserves | 1 252 788.00 | 1 346 676.00 | | 1 252 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 353.00 | 111 697.00 | | 157 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 726.00 | 2 166 373.00 | | 2 123 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 206.00 | 313 796.00 | | 195 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 482.00 | 135 376.00 | | 137 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 847.00 | 38 315.00 | | 92 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 536.00 | 492 350.00 | | 425 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 262.00 | 2 658 724.00 | | 2 549 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 636.00 | | 19 859.00 | 2 286 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 869.00 | | 180 869.00 | -3 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 869.00 | 8 481.00 | 2 301 883.00 | -3 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 481.00 | 306 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 490.00 | | | 1 814 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 146.00 | | 19 859.00 | 295 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 019.00 | 31 277.00 | 8 431.00 | 192 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 529.00 | 31 277.00 | 8 481.00 | 187 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 482.00 | 137 482.00 | | 137 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 380.00 | | 171 380.00 | 171 380.00 |
UX Autres créances clients | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -190.00 | -190.00 | | -190.00 |
VB T. V. A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VC Groupe et associés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 206.00 | 93 881.00 | 100 830.00 | 195 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 871.00 | 93 491.00 | 171 380.00 | 264 871.00 |
VW T.V.A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 536.00 | 324 211.00 | 100 830.00 | 425 536.00 |