| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 294 733.00 | 363 452.00 | 931 282.00 | 1 294 733.00 |
040 Immobilisations financières | 55 346.00 | | 55 346.00 | 55 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 350 080.00 | 363 452.00 | 986 628.00 | 1 350 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 110 414.00 | | 1 110 414.00 | 1 110 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 981.00 | | 75 981.00 | 75 981.00 |
072 Créances – Autres | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
084 Disponibilités | 423 329.00 | | 423 329.00 | 423 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 613 869.00 | | 1 613 869.00 | 1 613 869.00 |
110 Total général Actif | 2 963 949.00 | 363 452.00 | 2 600 497.00 | 2 963 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 536 520.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 481.00 | |
132 Autres réserves | | | 767 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 310 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 992 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 001 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 289 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 600 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219 014.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 658.00 | 4 525.00 | | 9 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 485.00 | 160 449.00 | | 162 485.00 |
222 Production stockée | 972 746.00 | 6 968.00 | | 972 746.00 |
230 Autres produits | 529.00 | 12.00 | | 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 145 418.00 | 171 954.00 | | 1 145 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 804.00 | 2 662.00 | | 7 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 972 746.00 | 6 968.00 | | 972 746.00 |
242 Autres charges externes. | 60 922.00 | 51 110.00 | | 60 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 866.00 | 14 049.00 | | 21 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 9 067.00 | 8 906.00 | | 9 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 999.00 | 63 893.00 | | 68 999.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 107.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 155 808.00 | 162 095.00 | | 1 155 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 390.00 | 9 858.00 | | -10 390.00 |
280 Produits financiers | | 100.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
294 Charges financières | 4 243.00 | 6 515.00 | | 4 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 163.00 | 20.00 | | 5 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 308.00 | | 1 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 122.00 | 2 115.00 | | 1 122.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 331 415.00 | | | 1 331 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 736.00 | | | 8 736.00 |