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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 385 216.00 | 36 488.00 | 348 727.00 | 385 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 248.00 | 542 888.00 | 147 359.00 | 690 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 258.00 | 432 078.00 | 170 180.00 | 602 258.00 |
AX Avances et acomptes | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 396.00 | 1 011 455.00 | 1 318 941.00 | 2 330 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 877.00 | | 60 877.00 | 60 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 723 993.00 | | 723 993.00 | 723 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 081 833.00 | | 2 081 833.00 | 2 081 833.00 |
CF Disponibilités | 1 588 519.00 | | 1 588 519.00 | 1 588 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 508 166.00 | | 4 508 166.00 | 4 508 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 838 562.00 | 1 011 455.00 | 5 827 107.00 | 6 838 562.00 |
CU Autres participations | 539 990.00 | | 539 990.00 | 539 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 956 666.00 | 956 666.00 | | 956 666.00 |
DH Report à nouveau | 3 255 510.00 | 2 554 743.00 | | 3 255 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 718.00 | 700 751.00 | | 499 718.00 |
DL TOTAL (I) | 4 720 695.00 | 4 220 960.00 | | 4 720 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 514.00 | 353 916.00 | | 728 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 236.00 | 865.00 | | 35 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 884.00 | 78 594.00 | | 141 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 858.00 | 208 110.00 | | 196 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
EA Autres dettes | | 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 106 411.00 | 646 139.00 | | 1 106 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 107.00 | 4 867 100.00 | | 5 827 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 039.00 | 89 416.00 | | 922 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 039.00 | 89 416.00 | | 922 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 884.00 | 141 884.00 | | 141 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 859.00 | 196 859.00 | | 196 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 515.00 | 53 493.00 | 238 287.00 | 728 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727 468.00 | 727 468.00 | | 727 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 359.00 | 727 468.00 | 15 891.00 | 743 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 412.00 | 431 389.00 | 238 287.00 | 1 106 412.00 |