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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 208 997.00 | 150 488.00 | 58 509.00 | 208 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 309.00 | 52 386.00 | 29 923.00 | 82 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 017.00 | 71 558.00 | 51 460.00 | 123 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 504.00 | 274 432.00 | 425 072.00 | 699 504.00 |
BT Marchandises | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CF Disponibilités | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 351.00 | 274 432.00 | 457 919.00 | 732 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 260 617.00 | 211 708.00 | | 260 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 057.00 | 48 909.00 | | 50 057.00 |
DL TOTAL (I) | 313 974.00 | 263 917.00 | | 313 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 534.00 | 106 612.00 | | 106 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 941.00 | 23 108.00 | | 16 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 569.00 | 8 954.00 | | 6 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 101.00 | 15 739.00 | | 12 101.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | 1 907.00 | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 944.00 | 156 321.00 | | 143 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 919.00 | 420 238.00 | | 457 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 827.00 | 109 395.00 | | 88 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 699.00 | | 479 699.00 | 479 699.00 |
FG Production vendue services | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 855.00 | | 486 855.00 | 486 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 151.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 398.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 398.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 4 902.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4.00 | 10 208.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 252.00 | 440 523.00 | | 493 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 195.00 | 391 614.00 | | 443 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 057.00 | 48 909.00 | | 50 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 278.00 | 5 148.00 | | 3 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 810.00 | | 50 694.00 | 648 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 630.00 | | 50 694.00 | 363 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 281.00 | 36 151.00 | | 238 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 281.00 | 36 151.00 | | 238 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 354.00 | 51 237.00 | 55 118.00 | 106 354.00 |
VI Groupe et associés | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 944.00 | 88 827.00 | 55 118.00 | 143 944.00 |