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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949.00 | 1 213.00 | 736.00 | 1 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 615.00 | 62 116.00 | 14 499.00 | 76 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 566.00 | 63 329.00 | 15 237.00 | 78 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
BZ Autres créances | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CF Disponibilités | 73 816.00 | | 73 816.00 | 73 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 463.00 | | 97 463.00 | 97 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 029.00 | 63 329.00 | 112 700.00 | 176 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 435.00 | 60 957.00 | | 64 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 020.00 | 3 478.00 | | 3 020.00 |
DL TOTAL (I) | 76 255.00 | 73 235.00 | | 76 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 981.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 179.00 | 2 037.00 | | 3 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153.00 | 3 555.00 | | 2 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 564.00 | 17 429.00 | | 27 564.00 |
EA Autres dettes | 3 548.00 | 444.00 | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 445.00 | 35 446.00 | | 36 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 700.00 | 108 681.00 | | 112 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 769.00 | | 156 769.00 | 156 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 769.00 | | 156 769.00 | 156 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 918.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | 1 200.00 | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 84.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 804.00 | 108 788.00 | | 159 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 785.00 | 105 309.00 | | 156 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 020.00 | 3 478.00 | | 3 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 292.00 | | 1 233.00 | 79 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 959.00 | 78 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 959.00 | 78 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 290.00 | | 1 233.00 | 79 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 740.00 | 7 918.00 | 1 329.00 | 56 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 740.00 | 7 918.00 | 1 329.00 | 56 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VI Groupe et associés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272.00 | | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |