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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 201.00 | 76 662.00 | 8 539.00 | 85 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 401.00 | 77 862.00 | 194 539.00 | 272 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
BZ Autres créances | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 917 813.00 | | 917 813.00 | 917 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 690.00 | | 971 690.00 | 971 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 091.00 | 77 862.00 | 1 166 229.00 | 1 244 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
DG Autres réserves | 226 194.00 | 462 141.00 | | 226 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 415.00 | 164 053.00 | | 157 415.00 |
DL TOTAL (I) | 805 789.00 | 1 048 374.00 | | 805 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 806.00 | 105 076.00 | | 141 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 212.00 | 23 187.00 | | 26 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 300.00 | 65 569.00 | | 191 300.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 71.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 441.00 | 193 903.00 | | 360 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 229.00 | 1 242 277.00 | | 1 166 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 057.00 | 805.00 | | 77 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 057.00 | 805.00 | | 77 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 806.00 | 141 806.00 | | 141 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 299.00 | 191 299.00 | | 191 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 441.00 | 360 441.00 | | 360 441.00 |