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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 408.00 | 56 004.00 | 9 404.00 | 65 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 433.00 | 59 429.00 | 3 003.00 | 62 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 078.00 | 115 433.00 | 32 645.00 | 148 078.00 |
BT Marchandises | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 191.00 | 13 953.00 | 329 238.00 | 343 191.00 |
BZ Autres créances | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 457.00 | 13 953.00 | 345 504.00 | 359 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 535.00 | 129 386.00 | 378 149.00 | 507 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 575.00 | | | 139 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 134.00 | | | -39 134.00 |
DL TOTAL (I) | 111 440.00 | | | 111 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 557.00 | | | 72 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 580.00 | | | 104 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 428.00 | | | 68 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 708.00 | | | 266 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 149.00 | | | 378 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 708.00 | | | 266 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 817.00 | | | 69 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 327.00 | | 460 327.00 | 460 327.00 |
FG Production vendue services | 252 116.00 | | 252 116.00 | 252 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 443.00 | | 712 443.00 | 712 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 007.00 | | | 721 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 142.00 | | | 760 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 134.00 | | | -39 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 199.00 | | | 144 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 078.00 | | | 148 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 841.00 | | | 127 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 962.00 | | | 123 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 579.00 | 6 854.00 | | 108 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 579.00 | 6 854.00 | | 108 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 977.00 | 771.00 | 795.00 | 13 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 977.00 | 771.00 | 795.00 | 13 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 977.00 | 771.00 | 795.00 | 13 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 771.00 | 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 310 947.00 | | | 310 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 557.00 | 72 557.00 | | 72 557.00 |
VI Groupe et associés | 104 580.00 | 104 580.00 | | 104 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 669.00 | 356 432.00 | 237.00 | 356 669.00 |
VW T.V.A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 708.00 | 266 708.00 | | 266 708.00 |