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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 739.00 | 37 795.00 | 20 943.00 | 58 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 287.00 | 37 795.00 | 22 492.00 | 60 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 730.00 | 46 158.00 | 694 572.00 | 740 730.00 |
BZ Autres créances | 434 149.00 | | 434 149.00 | 434 149.00 |
CF Disponibilités | 206 993.00 | | 206 993.00 | 206 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 873.00 | 46 158.00 | 1 335 715.00 | 1 381 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 161.00 | 83 953.00 | 1 358 207.00 | 1 442 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 379.00 | | | 55 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 572 774.00 | 556 342.00 | | 572 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 033.00 | 16 431.00 | | 3 033.00 |
DL TOTAL (I) | 641 807.00 | 638 774.00 | | 641 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 964.00 | 321 758.00 | | 203 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 292.00 | 537 164.00 | | 492 292.00 |
EA Autres dettes | 3 085.00 | 4 044.00 | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 400.00 | 862 968.00 | | 716 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 207.00 | 1 501 742.00 | | 1 358 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 385.00 | 862 968.00 | | 699 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
FG Production vendue services | 1 449 502.00 | 2 460 941.00 | 3 910 444.00 | 1 449 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 903.00 | 2 460 941.00 | 3 931 845.00 | 1 470 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 976 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 7 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 325.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 6 996.00 | | 1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 041.00 | 4 744 081.00 | | 3 978 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 008.00 | 4 727 650.00 | | 3 975 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 033.00 | 16 431.00 | | 3 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 71 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 685 351.00 | 685 351.00 | | 685 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 380.00 | | 55 380.00 | 55 380.00 |
VB T. V. A. | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VC Groupe et associés | 401 539.00 | 401 539.00 | | 401 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VP Divers | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 429.00 | 1 119 500.00 | 56 928.00 | 1 176 429.00 |