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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 325.00 | 167 032.00 | 10 293.00 | 177 325.00 |
040 Immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 296.00 | 167 032.00 | 31 264.00 | 198 296.00 |
060 Stock marchandises | 90 118.00 | | 90 118.00 | 90 118.00 |
072 Créances – Autres | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
084 Disponibilités | 93 486.00 | | 93 486.00 | 93 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 360.00 | | 215 360.00 | 215 360.00 |
110 Total général Actif | 413 657.00 | 167 032.00 | 246 625.00 | 413 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 238 488.00 | 1 010 090.00 | | 1 238 488.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 11.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 238 549.00 | 1 010 101.00 | | 1 238 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 929 088.00 | 753 467.00 | | 929 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 757.00 | -2 125.00 | | 9 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 179.00 | 19 181.00 | | 6 179.00 |
242 Autres charges externes. | 105 853.00 | 112 086.00 | | 105 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 876.00 | 4 092.00 | | 4 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 766.00 | 99 744.00 | | 132 766.00 |
252 Charges sociales | 24 765.00 | -4 027.00 | | 24 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 401.00 | 1 741.00 | | 2 401.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 15.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 215 747.00 | 984 174.00 | | 1 215 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 802.00 | 25 928.00 | | 22 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 070.00 | 618.00 | | 1 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | 3 119.00 | | 4 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 423.00 | 22 191.00 | | 33 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 873.00 | | | 194 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 869.00 | | | 71 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 533.00 | | | 60 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |