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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 772.00 | 35 287.00 | 1 485.00 | 36 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 072.00 | 66 191.00 | 6 881.00 | 73 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 571.00 | 115 205.00 | 8 366.00 | 123 571.00 |
BT Marchandises | 56 271.00 | | 56 271.00 | 56 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673.00 | 617.00 | 1 057.00 | 1 673.00 |
BZ Autres créances | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
CF Disponibilités | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 168.00 | 617.00 | 143 552.00 | 144 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 740.00 | 115 822.00 | 151 918.00 | 267 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 451.00 | 72 804.00 | | 65 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 070.00 | -7 353.00 | | -12 070.00 |
DL TOTAL (I) | 62 181.00 | 74 251.00 | | 62 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | 427.00 | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 653.00 | 53 799.00 | | 73 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 969.00 | 14 261.00 | | 14 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 737.00 | 68 487.00 | | 89 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 918.00 | 142 738.00 | | 151 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 737.00 | 68 487.00 | | 89 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 322 527.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 117.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 091.00 | |
GE Autres charges | | | 7 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 466.00 | 322 394.00 | | 330 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 536.00 | 329 747.00 | | 342 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 070.00 | -7 353.00 | | -12 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 331.00 | | 3 240.00 | 120 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 532.00 | | 3 240.00 | 33 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 799.00 | | | 86 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 115.00 | 8 091.00 | | 107 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 282.00 | 4 005.00 | | 31 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 833.00 | 4 086.00 | | 75 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 617.00 | | | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617.00 | | | 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617.00 | | | 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 653.00 | 73 653.00 | | 73 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
UX Autres créances clients | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VP Divers | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 697.00 | 13 957.00 | 740.00 | 14 697.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 737.00 | 89 737.00 | | 89 737.00 |