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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 800 000.00 | 288 953.00 | 511 046.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 851 874.00 | 288 953.00 | 23 562 920.00 | 23 851 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 452.00 | | 109 452.00 | 109 452.00 |
BZ Autres créances | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 926.00 | | 121 926.00 | 121 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 258 648.00 | 288 953.00 | 23 969 694.00 | 24 258 648.00 |
CU Autres participations | 23 051 874.00 | | 23 051 874.00 | 23 051 874.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 284 847.00 | | 284 847.00 | 284 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DG Autres réserves | 250 476.00 | 150 903.00 | | 250 476.00 |
DH Report à nouveau | 470 871.00 | 470 871.00 | | 470 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 267 110.00 | 2 299 572.00 | | 2 267 110.00 |
DK Provisions réglementées | 56 924.00 | 56 924.00 | | 56 924.00 |
DL TOTAL (I) | 9 095 382.00 | 9 028 272.00 | | 9 095 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 734 865.00 | 12 734 865.00 | | 12 734 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 786.00 | 324 041.00 | | 323 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777.00 | 2 062.00 | | 1 777.00 |
EA Autres dettes | 1 813 883.00 | 2 166 633.00 | | 1 813 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 874 312.00 | 15 227 602.00 | | 14 874 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 969 694.00 | 24 255 874.00 | | 23 969 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 446.00 | 2 492 736.00 | | 2 139 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 734 865.00 | 12 734 865.00 | | 12 734 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 499.00 | | 125 499.00 | 125 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 499.00 | | 125 499.00 | 125 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 359 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 267 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 447.00 | 19 211.00 | | 20 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 947.00 | 3 398 712.00 | | 3 245 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 837.00 | 1 099 139.00 | | 978 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 267 110.00 | 2 299 572.00 | | 2 267 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 851 874.00 | | | 23 851 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 051 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 851 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 051 874.00 | | | 23 051 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 434.00 | 54 519.00 | | 234 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 434.00 | 54 519.00 | | 234 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 924.00 | | | 56 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 924.00 | | | 56 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 786.00 | 323 786.00 | | 323 786.00 |
UX Autres créances clients | 109 452.00 | | | 109 452.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 734 865.00 | | 12 734 865.00 | 12 734 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 813 883.00 | 1 813 883.00 | | 1 813 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 869.00 | 109 869.00 | | 109 869.00 |
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 874 312.00 | 2 139 446.00 | 12 734 865.00 | 14 874 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 447.00 | 19 211.00 | | 20 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 539.00 | 10 786.00 | | 8 539.00 |
ST Autres comptes | 2 513.00 | 2 965.00 | | 2 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | -305.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 896.00 | 18 906.00 | | 20 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 193.00 | 28 946.00 | | 29 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 939.00 | 1 373.00 | | 939.00 |
ZE Dividendes | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 052.00 | 13 751.00 | | 11 052.00 |