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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 586.00 | 28 858.00 | 728.00 | 29 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 559.00 | 57 831.00 | 1 728.00 | 59 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BN En cours de production de biens | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 719.00 | | 84 719.00 | 84 719.00 |
BZ Autres créances | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CF Disponibilités | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 937.00 | | 113 937.00 | 113 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 495.00 | 57 831.00 | 115 665.00 | 173 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 23 912.00 | 31 822.00 | | 23 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 143.00 | -7 911.00 | | 14 143.00 |
DL TOTAL (I) | 44 655.00 | 30 512.00 | | 44 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 70.00 | | 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 110.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 965.00 | 17 529.00 | | 39 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 288.00 | 12 277.00 | | 25 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 010.00 | 29 986.00 | | 71 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 665.00 | 60 498.00 | | 115 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 010.00 | 29 986.00 | | 71 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 861.00 | | 260 861.00 | 260 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 861.00 | | 260 861.00 | 260 861.00 |
FM Production stockée | | | 3 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | 1 104.00 | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | 1 104.00 | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 744.00 | -1 104.00 | | -1 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 026.00 | 171 169.00 | | 264 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 883.00 | 179 079.00 | | 249 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 143.00 | -7 911.00 | | 14 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 689.00 | 3 142.00 | | 54 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 689.00 | 3 142.00 | | 54 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
UX Autres créances clients | 84 719.00 | 84 719.00 | | 84 719.00 |
VB T. V. A. | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 322.00 | 97 322.00 | | 97 322.00 |
VW T.V.A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |