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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
AH Fonds commercial | 195 906.00 | | 195 906.00 | 195 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 992.00 | 16 397.00 | 595.00 | 16 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 748.00 | 134 717.00 | 62 031.00 | 196 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 839.00 | 156 187.00 | 260 652.00 | 416 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 857.00 | 4 914.00 | 57 943.00 | 62 857.00 |
BZ Autres créances | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 920.00 | | 99 920.00 | 99 920.00 |
CF Disponibilités | 73 211.00 | | 73 211.00 | 73 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 398.00 | 4 914.00 | 263 484.00 | 268 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 237.00 | 161 101.00 | 524 136.00 | 685 237.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 646.00 | | | 122 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
DG Autres réserves | 169 170.00 | | | 169 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 336.00 | | | -47 336.00 |
DL TOTAL (I) | 256 745.00 | | | 256 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 155.00 | | | 100 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 323.00 | | | 54 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 610.00 | | | 101 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 391.00 | | | 267 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 136.00 | | | 524 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 889.00 | | | 203 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 805.00 | | 723 805.00 | 723 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 805.00 | | 723 805.00 | 723 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 612.00 | |
GE Autres charges | | | 12 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 437.00 | | | 80 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 899.00 | | | 807 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 235.00 | | | 855 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 336.00 | | | -47 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 462.00 | | 1 542.00 | 415 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 416 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 213 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 979.00 | | | 200 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 363.00 | | 1 542.00 | 212 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 618.00 | 23 612.00 | 43.00 | 132 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 546.00 | 23 612.00 | 43.00 | 127 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 55 837.00 | 55 837.00 | | 55 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VB T. V. A. | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 155.00 | 36 653.00 | 63 502.00 | 100 155.00 |
VI Groupe et associés | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VP Divers | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 987.00 | 95 267.00 | 1 720.00 | 96 987.00 |
VW T.V.A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 391.00 | 203 889.00 | 63 502.00 | 267 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
ST Autres comptes | 199 692.00 | | | 199 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
YT Sous‐traitance | 675.00 | | | 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 929.00 | | | 247 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |