| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 725.00 | 1 693.00 | 8 033.00 | 9 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 406.00 | 223 754.00 | 129 652.00 | 353 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 365.00 | 257 123.00 | 189 242.00 | 446 365.00 |
AX Avances et acomptes | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 647.00 | 482 570.00 | 357 078.00 | 839 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
BN En cours de production de biens | 303 371.00 | | 303 371.00 | 303 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 744.00 | | 1 367 744.00 | 1 367 744.00 |
BZ Autres créances | 94 656.00 | | 94 656.00 | 94 656.00 |
CF Disponibilités | 476 703.00 | | 476 703.00 | 476 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 094.00 | | 2 278 094.00 | 2 278 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 741.00 | 482 570.00 | 2 635 171.00 | 3 117 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 139 795.00 | 142 573.00 | | 139 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 827.00 | 44 622.00 | | 118 827.00 |
DL TOTAL (I) | 346 622.00 | 275 195.00 | | 346 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 535.00 | 1 213 989.00 | | 1 019 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 4 436.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 366.00 | 692 378.00 | | 772 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 133.00 | 560 925.00 | | 495 133.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 549.00 | 2 471 728.00 | | 2 288 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 171.00 | 2 746 923.00 | | 2 635 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 538.00 | 2 436 398.00 | | 1 530 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 627 525.00 | | 6 627 525.00 | 6 627 525.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 627 525.00 | | 6 627 525.00 | 6 627 525.00 |
FM Production stockée | | | 303 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 015 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 977 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 748.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 859 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 901.00 | 42 123.00 | | 81 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 947.00 | | | 84 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 633.00 | | | 97 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 420.00 | 4 992.00 | | 38 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 847.00 | 4 992.00 | | 78 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 785.00 | -4 992.00 | | 18 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 965.00 | 14 019.00 | | 46 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 113 574.00 | 6 523 287.00 | | 7 113 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 994 747.00 | 6 478 665.00 | | 6 994 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 827.00 | 44 622.00 | | 118 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 549.00 | 44 996.00 | | 93 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 654.00 | | 174 370.00 | 908 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 22 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 376.00 | 839 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | 9 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 996.00 | 807 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 10 505.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 621.00 | | 143 940.00 | 904 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433.00 | | 19 925.00 | 3 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 788.00 | 121 863.00 | 202 081.00 | 562 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 1 093.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 188.00 | 120 770.00 | 202 081.00 | 562 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 366.00 | 772 366.00 | | 772 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 744.00 | 1 367 744.00 | | 1 367 744.00 |
VB T. V. A. | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
VC Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 373.00 | 261 361.00 | 758 011.00 | 1 019 373.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 025.00 | | | 232 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 984.00 | 1 503 984.00 | | 1 503 984.00 |
VW T.V.A. | 349 853.00 | 349 853.00 | | 349 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 549.00 | 1 530 538.00 | 758 011.00 | 2 288 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 088.00 | 15 145.00 | | 16 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 721.00 | 11 119.00 | | 19 721.00 |
ST Autres comptes | 839 228.00 | 644 563.00 | | 839 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 477 227.00 | 361 069.00 | | 477 227.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 460 119.00 | | | 460 119.00 |
YT Sous‐traitance | 2 096 398.00 | 2 063 970.00 | | 2 096 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 919.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 885.00 | 17 875.00 | | 11 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 973.00 | 33 020.00 | | 27 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 306 072.00 | 673 608.00 | | 1 306 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 001 173.00 | 322 421.00 | | 1 001 173.00 |
ZE Dividendes | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 432 574.00 | 3 082 640.00 | | 3 432 574.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |