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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 103 076.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 80 624.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 307.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 13 668.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 232 989.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 41 484.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 178.00 | |
BT Marchandises | | | 36 873.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 874.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 418.00 | |
BZ Autres créances | | | 186 587.00 | |
CF Disponibilités | | | 63 722.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 363 559.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 596 548.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 104.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
DH Report à nouveau | 104 992.00 | 126 182.00 | | 104 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 584.00 | -6 904.00 | | -53 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 779.00 | 1 379.00 | | 779.00 |
DK Provisions réglementées | 1 266.00 | 4 588.00 | | 1 266.00 |
DL TOTAL (I) | 64 870.00 | 136 662.00 | | 64 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 083.00 | 137 254.00 | | 118 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 040.00 | 254 055.00 | | 371 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 941.00 | 33 974.00 | | 41 941.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 7 970.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 678.00 | 433 253.00 | | 531 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 548.00 | 569 915.00 | | 596 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 101.00 | 202.00 | | 450 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 327.00 | | 102 024.00 | 614 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 062.00 | | 101 652.00 | 592 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | 372.00 | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 676.00 | 75 218.00 | | 401 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 353.00 | 75 218.00 | | 380 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 040.00 | 371 040.00 | | 371 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
VB T. V. A. | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 083.00 | 36 506.00 | 81 577.00 | 118 083.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 927.00 | 109 927.00 | | 109 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 622.00 | 217 032.00 | 7 590.00 | 224 622.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 678.00 | 450 101.00 | 81 577.00 | 531 678.00 |