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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 899.00 | 24 728.00 | 8 171.00 | 32 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 147.00 | 44 013.00 | 25 134.00 | 69 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 321.00 | 75 016.00 | 33 305.00 | 108 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 512.00 | 1 600.00 | 103 912.00 | 105 512.00 |
BZ Autres créances | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
CF Disponibilités | 42 319.00 | | 42 319.00 | 42 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 937.00 | 1 600.00 | 176 337.00 | 177 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 258.00 | 76 616.00 | 209 642.00 | 286 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 558.00 | 137 846.00 | | 113 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 505.00 | -24 289.00 | | -5 505.00 |
DL TOTAL (I) | 119 052.00 | 124 558.00 | | 119 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292.00 | 10 653.00 | | 1 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 379.00 | 25 803.00 | | 20 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 196.00 | 53 633.00 | | 44 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
EA Autres dettes | 8 202.00 | 2 808.00 | | 8 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 590.00 | 109 458.00 | | 90 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 642.00 | 234 015.00 | | 209 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 311.00 | |
FG Production vendue services | | | 248 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 339 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 4 140.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 552.00 | -4 140.00 | | 1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 306.00 | 381 382.00 | | 342 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 811.00 | 405 671.00 | | 347 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 505.00 | -24 289.00 | | -5 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 081.00 | | | 147 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 710.00 | | | 95 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 408.00 | 7 101.00 | 47 493.00 | 115 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 374.00 | 1 559.00 | 27 205.00 | 50 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 034.00 | 5 542.00 | 20 288.00 | 65 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
UX Autres créances clients | 105 512.00 | | | 105 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VP Divers | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 618.00 | 135 618.00 | | 135 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 590.00 | 89 297.00 | | 90 590.00 |