| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 377.00 | 20 990.00 | 11 387.00 | 32 377.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 887.00 | 20 990.00 | 11 897.00 | 32 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
072 Créances – Autres | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
084 Disponibilités | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
110 Total général Actif | 98 263.00 | 20 990.00 | 77 273.00 | 98 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 273.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 819.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 392.00 | 234 075.00 | | 206 392.00 |
222 Production stockée | 1 200.00 | 1 803.00 | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 11 161.00 | 10 914.00 | | 11 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 754.00 | 246 793.00 | | 218 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 029.00 | 41 478.00 | | 38 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -691.00 | 59.00 | | -691.00 |
242 Autres charges externes. | 64 388.00 | 72 539.00 | | 64 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 238.00 | 7 389.00 | | 9 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 692.00 | 78 514.00 | | 88 692.00 |
252 Charges sociales | 38 710.00 | 35 173.00 | | 38 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 534.00 | 5 409.00 | | 5 534.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 924.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 907.00 | 241 485.00 | | 243 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 153.00 | 5 308.00 | | -25 153.00 |
294 Charges financières | 363.00 | 528.00 | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 192.00 | 1 221.00 | | 1 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 708.00 | 3 559.00 | | -26 708.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |