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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 717.00 | 20 313.00 | 4 404.00 | 24 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 612.00 | 10 708.00 | 3 904.00 | 14 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 345.00 | 31 022.00 | 8 323.00 | 39 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 022.00 | | 254 022.00 | 254 022.00 |
BZ Autres créances | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 76 940.00 | | 76 940.00 | 76 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 897.00 | | 384 897.00 | 384 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 241.00 | 31 022.00 | 393 219.00 | 424 241.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | | | 625.00 |
DG Autres réserves | 205 938.00 | | | 205 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 268.00 | | | 64 268.00 |
DL TOTAL (I) | 277 081.00 | | | 277 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
EA Autres dettes | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 138.00 | | | 116 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 219.00 | | | 393 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 138.00 | | | 116 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 296.00 | | 821 296.00 | 821 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 296.00 | | 821 296.00 | 821 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 086.00 | |
GE Autres charges | | | 3 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 133.00 | | | 828 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 865.00 | | | 763 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 268.00 | | | 64 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 809.00 | | 7 407.00 | 33 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 872.00 | 39 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 872.00 | 39 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 794.00 | | 7 407.00 | 33 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 808.00 | 5 086.00 | 1 872.00 | 27 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 808.00 | 5 086.00 | 1 872.00 | 27 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
UX Autres créances clients | 254 022.00 | | | 254 022.00 |
VB T. V. A. | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VI Groupe et associés | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 957.00 | 270 957.00 | | 270 957.00 |
VW T.V.A. | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 138.00 | 116 138.00 | | 116 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
ST Autres comptes | 79 752.00 | | | 79 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 121 545.00 | | | 121 545.00 |
YT Sous‐traitance | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 183.00 | | | 78 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 062.00 | | | 156 062.00 |