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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
AN Terrains | 63 917.00 | 8 064.00 | 55 853.00 | 63 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 288.00 | 11 719.00 | 6 569.00 | 18 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 435.00 | 47 085.00 | 5 350.00 | 52 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 664.00 | 74 472.00 | 71 192.00 | 145 664.00 |
BT Marchandises | 219 901.00 | | 219 901.00 | 219 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 714.00 | 19 760.00 | 846 954.00 | 866 714.00 |
BZ Autres créances | 169 470.00 | | 169 470.00 | 169 470.00 |
CF Disponibilités | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 305.00 | 19 760.00 | 1 258 545.00 | 1 278 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 969.00 | 94 232.00 | 1 329 737.00 | 1 423 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 170 536.00 | 132 467.00 | | 170 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 285.00 | 83 069.00 | | 41 285.00 |
DL TOTAL (I) | 264 621.00 | 268 336.00 | | 264 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 819.00 | 240 246.00 | | 224 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 556.00 | 12 318.00 | | 15 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 659.00 | 891 469.00 | | 240 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 485.00 | 117 783.00 | | 374 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 582.00 | 273 342.00 | | 209 582.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 116.00 | 1 535 173.00 | | 1 065 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 737.00 | 1 803 509.00 | | 1 329 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 479.00 | 1 453 237.00 | | 871 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 183.00 | 962.00 | | 2 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 528.00 | | 24 076.00 | 160 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 440.00 | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 940.00 | 145 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 134 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 064.00 | | 24 076.00 | 127 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 283.00 | 10 580.00 | 390.00 | 64 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 679.00 | 10 580.00 | 390.00 | 56 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 200.00 | 6 560.00 | | 13 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 200.00 | 6 560.00 | | 13 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 200.00 | 6 560.00 | | 13 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 485.00 | 374 485.00 | | 374 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 843 002.00 | 843 002.00 | | 843 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VB T. V. A. | 101 964.00 | 101 964.00 | | 101 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 560.00 | 28 923.00 | 193 636.00 | 222 560.00 |
VI Groupe et associés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 631.00 | 1 044 631.00 | | 1 044 631.00 |
VW T.V.A. | 122 888.00 | 122 888.00 | | 122 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 457.00 | 630 820.00 | 193 636.00 | 824 457.00 |