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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 504.00 | 8 541.00 | 2 963.00 | 11 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 606.00 | 5 971.00 | 4 635.00 | 10 606.00 |
040 Immobilisations financières | 160 515.00 | 40 166.00 | 120 349.00 | 160 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 626.00 | 54 678.00 | 127 947.00 | 182 626.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 470.00 | | 80 470.00 | 80 470.00 |
072 Créances – Autres | 111 762.00 | | 111 762.00 | 111 762.00 |
084 Disponibilités | 38 879.00 | | 38 879.00 | 38 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 865.00 | | 236 865.00 | 236 865.00 |
110 Total général Actif | 419 491.00 | 54 678.00 | 364 812.00 | 419 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 674.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 801.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 914.00 | | | 222 914.00 |
230 Autres produits | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 702.00 | | | 224 702.00 |
242 Autres charges externes. | 93 841.00 | | | 93 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 297.00 | | | 74 297.00 |
252 Charges sociales | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
262 Autres charges | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 833.00 | | | 190 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
280 Produits financiers | 851.00 | | | 851.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 801.00 | | | 801.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 825.00 | | | 181 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 801.00 | | | 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 625.00 | | | 13 625.00 |