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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 45 014.00 | 10 195.00 | 34 819.00 | 45 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 631.00 | 78 069.00 | 42 562.00 | 120 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 971.00 | 80 090.00 | 24 880.00 | 104 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 653.00 | 171 554.00 | 340 099.00 | 511 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 658.00 | | 84 658.00 | 84 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242.00 | 159.00 | 1 083.00 | 1 242.00 |
BZ Autres créances | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 568.00 | | 86 568.00 | 86 568.00 |
CF Disponibilités | 117 469.00 | | 117 469.00 | 117 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 407.00 | 159.00 | 314 248.00 | 314 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 060.00 | 171 713.00 | 654 346.00 | 826 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 221.00 | 219 723.00 | | 260 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 273.00 | 55 434.00 | | 62 273.00 |
DK Provisions réglementées | 23 225.00 | 18 286.00 | | 23 225.00 |
DL TOTAL (I) | 455 719.00 | 403 443.00 | | 455 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 487.00 | 35 257.00 | | 19 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 656.00 | 105 496.00 | | 95 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 534.00 | 32 985.00 | | 41 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 238.00 | 35 851.00 | | 29 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 711.00 | 9 693.00 | | 12 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 627.00 | 219 281.00 | | 198 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 346.00 | 622 724.00 | | 654 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 627.00 | 213 134.00 | | 198 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 369.00 | | 11 830.00 | 519 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 546.00 | 511 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 546.00 | 270 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 200.00 | | | 238 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 331.00 | | 11 830.00 | 278 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 785.00 | 21 315.00 | 19 546.00 | 169 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | 61.00 | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 646.00 | 21 254.00 | 19 546.00 | 166 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 286.00 | 5 084.00 | 145.00 | 18 286.00 |
6T Sur comptes clients | 159.00 | | | 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159.00 | | | 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 445.00 | 5 084.00 | 145.00 | 18 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 084.00 | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VI Groupe et associés | 95 656.00 | 95 656.00 | | 95 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VP Divers | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 627.00 | 198 627.00 | | 198 627.00 |