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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 557.00 | 34 062.00 | 13 495.00 | 47 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 520.00 | 34 826.00 | 24 695.00 | 59 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 122.00 | 1 412.00 | 57 711.00 | 59 122.00 |
BZ Autres créances | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CF Disponibilités | 104 732.00 | | 104 732.00 | 104 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 356.00 | 1 412.00 | 170 944.00 | 172 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 876.00 | 36 237.00 | 195 638.00 | 231 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 537.00 | 17 708.00 | | 17 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 114.00 | -171.00 | | 2 114.00 |
DL TOTAL (I) | 113 351.00 | 111 237.00 | | 113 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 817.00 | 21 241.00 | | 17 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 866.00 | 11 463.00 | | 9 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 958.00 | 44 191.00 | | 51 958.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | 3 717.00 | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 288.00 | 80 612.00 | | 82 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 638.00 | 191 848.00 | | 195 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 288.00 | 80 612.00 | | 82 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 945.00 | | 7 326.00 | 53 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 751.00 | 59 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 751.00 | 47 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 981.00 | | 7 326.00 | 41 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 537.00 | 5 039.00 | 1 751.00 | 31 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 774.00 | 5 039.00 | 1 751.00 | 30 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 218.00 | 1 412.00 | 1 218.00 | 1 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 218.00 | 1 412.00 | 1 218.00 | 1 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218.00 | 1 412.00 | 1 218.00 | 1 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 412.00 | 1 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 57 254.00 | 57 254.00 | | 57 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VI Groupe et associés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 573.00 | 68 573.00 | | 68 573.00 |
VW T.V.A. | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 288.00 | 82 288.00 | | 82 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 462.00 | 4 873.00 | | 6 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 243.00 | 8 286.00 | | 11 243.00 |
ST Autres comptes | 89 564.00 | 85 389.00 | | 89 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 771.00 | 32 412.00 | | 32 771.00 |
YT Sous‐traitance | 16 570.00 | 8 876.00 | | 16 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | 1 234.00 | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 701.00 | 6 107.00 | | 7 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 525.00 | 77 137.00 | | 96 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 787.00 | 13 032.00 | | 17 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 147.00 | 134 962.00 | | 150 147.00 |