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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 954.00 | 38 699.00 | 13 254.00 | 51 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 730.00 | 39 084.00 | 15 646.00 | 54 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 052.00 | | 465 052.00 | 465 052.00 |
BZ Autres créances | 390 499.00 | | 390 499.00 | 390 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 938.00 | | 105 938.00 | 105 938.00 |
CF Disponibilités | 859 227.00 | | 859 227.00 | 859 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 151.00 | | 1 822 151.00 | 1 822 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 882.00 | 39 084.00 | 1 837 798.00 | 1 876 882.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | 129 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 750.00 | 18 152.00 | | 18 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 520.00 | 313 597.00 | | 779 520.00 |
DL TOTAL (I) | 946 771.00 | 477 250.00 | | 946 771.00 |
DP Provisions pour risques | 332 014.00 | 122 440.00 | | 332 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 014.00 | 122 440.00 | | 332 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 539.00 | 405 533.00 | | 315 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 421.00 | 75 816.00 | | 43 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 987.00 | 50 721.00 | | 187 987.00 |
EA Autres dettes | | 7 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 012.00 | 552 012.00 | | 559 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 798.00 | 1 151 703.00 | | 1 837 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 14 673.00 | 817 172.00 | 831 846.00 | 14 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 673.00 | 817 172.00 | 831 846.00 | 14 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 000.00 | 586.00 | | 1 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | 26 587.00 | | 1 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 503.00 | 587.00 | | 103 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 503.00 | 19 098.00 | | 103 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 096 496.00 | 7 488.00 | | 1 096 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 391.00 | 131 996.00 | | 277 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 941.00 | 1 238 715.00 | | 2 033 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 420.00 | 925 118.00 | | 1 254 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 520.00 | 313 597.00 | | 779 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 660.00 | | | 91 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 930.00 | 54 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 437.00 | 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 492.00 | 51 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 446.00 | | | 84 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 562.00 | 9 451.00 | 36 930.00 | 66 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 822.00 | | 4 437.00 | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 740.00 | 9 451.00 | 32 492.00 | 61 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 160.00 | 152 160.00 | | 152 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 465 052.00 | 465 052.00 | | 465 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
VI Groupe et associés | 315 539.00 | 315 539.00 | | 315 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 897.00 | 337 897.00 | | 337 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 357.00 | 856 985.00 | 1 372.00 | 858 357.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 947.00 | 546 947.00 | | 546 947.00 |