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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 305 084.00 | | 305 084.00 | 305 084.00 |
AP Constructions | 2 321 636.00 | 1 265 178.00 | 1 056 458.00 | 2 321 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845.00 | 224.00 | 620.00 | 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 464 125.00 | | 464 125.00 | 464 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 899 361.00 | 1 265 403.00 | 2 633 958.00 | 3 899 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 407.00 | | 89 407.00 | 89 407.00 |
BZ Autres créances | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
CF Disponibilités | 188 993.00 | | 188 993.00 | 188 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 068.00 | | 314 068.00 | 314 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 430.00 | 1 265 403.00 | 2 948 027.00 | 4 213 430.00 |
CU Autres participations | 807 670.00 | | 807 670.00 | 807 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 728.00 | | | 308 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DG Autres réserves | 1 386 552.00 | | | 1 386 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 707.00 | | | 271 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 298.00 | | | 1 980 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 734.00 | | | 662 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 192.00 | | | 107 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 294.00 | | | 91 294.00 |
EA Autres dettes | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 548.00 | | | 68 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 728.00 | | | 967 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 027.00 | | | 2 948 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 135.00 | | | 423 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 303.00 | | 347 303.00 | 347 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 303.00 | | 347 303.00 | 347 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 371.00 | |
GE Autres charges | | | 138 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 518.00 | | | 129 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 259.00 | | | 833 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 552.00 | | | 561 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 707.00 | | | 271 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 899 362.00 | | | 3 899 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 899 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 627 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627 566.00 | | | 2 627 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 795.00 | | | 1 271 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 032.00 | 141 372.00 | | 1 124 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 032.00 | 141 372.00 | | 1 124 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 391.00 | 103 391.00 | | 103 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 294.00 | 91 294.00 | | 91 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 549.00 | 68 549.00 | | 68 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 464 125.00 | | 464 125.00 | 464 125.00 |
UX Autres créances clients | 89 408.00 | 89 408.00 | | 89 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 734.00 | 118 141.00 | 544 593.00 | 662 734.00 |
VI Groupe et associés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 871.00 | | | 237 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 200.00 | 125 075.00 | 464 125.00 | 589 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 728.00 | 423 135.00 | 544 593.00 | 967 728.00 |